TD Canada Trust · Institution 004
Fichiers TEF 1464 TD Canada Trust depuis Zoho Books
Zefty transforme vos factures approuvées dans Zoho Books en un fichier TEF 1464 prêt pour la TD, que vous téléversez dans TD Web Business Banking, puis inscrit chaque paiement fournisseur dans Zoho Books pour vous.
- Numéro d’institution
- 004
- Identifiant d’émetteur bancaire
- Identifiant d'émetteur (Originator ID, le nom que la TD donne à votre ID d'émetteur)
- TEF 1464
- Nommé et formaté pour TD Web Business Banking, prêt à téléverser tel quel.
TD Canada Trust
Les clients d'affaires de la TD envoient leurs paiements TEF par TD Web Business Banking, la plateforme en ligne de la banque pour la clientèle commerciale. Un représentant des services bancaires aux entreprises ou de la gestion de trésorerie de la TD ajoute le service TEF à votre profil, confirme vos limites et vos approbateurs, et attribue à votre entreprise un identifiant d'émetteur (Originator ID) qui l'identifie sur chaque fichier.
Avec Zefty, vous saisissez votre identifiant d'émetteur et vos coordonnées de compte une seule fois. Dès lors, chaque fichier généré à partir de Zoho Books est conforme à la norme ACP 005 et aux attentes de TD Web Business Banking, et chaque paiement est inscrit dans Zoho Books dès la génération du fichier, paiements partiels compris.
Comment ça marche
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Activer l'émission de TEF auprès de la TD
Communiquez avec votre représentant des services bancaires aux entreprises de la TD et demandez l'activation de l'émission de TEF dans TD Web Business Banking. La TD confirme l'entente de service, vos limites et les utilisateurs autorisés à téléverser et approuver les fichiers.
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Obtenir votre identifiant d'émetteur
La TD attribue votre identifiant d'émetteur à la mise en service. Il identifie votre entreprise sur chaque fichier : conservez-le exactement tel que la TD l'a délivré.
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Confirmer les coordonnées de votre compte
Réunissez le numéro de transit de votre succursale, le numéro d'institution 004 et votre numéro de compte d'entreprise. Un chèque annulé ou vos coordonnées de compte dans TD Web Business Banking les affichent tous les trois.
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Les saisir dans Zefty une seule fois
Choisissez TD Canada Trust lors de la configuration, entrez le nom de votre entreprise tel que la TD le connaît, votre identifiant d'émetteur et vos coordonnées de compte. Zefty les conserve pour tous les fichiers suivants.
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Générer, téléverser et approuver
Sélectionnez des factures, choisissez une date de paiement et téléchargez votre fichier. Téléversez-le dans TD Web Business Banking, libérez-le par votre flux d'approbation, et Zefty inscrit les paiements dans Zoho Books.
Aide
- Demandez à la TD si elle souhaite un fichier test avant votre premier téléversement réel. Le mode test vous donne un fichier complet à valider et n'inscrit rien dans Zoho Books.
- Gardez le nom d'entreprise saisi dans Zefty identique à celui de votre compte TD, pour que l'émetteur inscrit dans le fichier corresponde aux dossiers de la TD.
- Conservez les coordonnées bancaires de vos fournisseurs dans Zoho Books. Zefty les relit à chaque synchronisation et retient toute facture dont le fournisseur a des informations manquantes, avant même qu'un fichier existe.
TD et Zefty : questions fréquentes
La TD vous le remet lorsqu'elle active l'émission de TEF sur votre profil TD Web Business Banking, habituellement avec votre entente de service. Demandez à votre représentant des services bancaires aux entreprises si vous ne le trouvez pas.
Habituellement non. La TD associe un identifiant d'émetteur à une seule entité juridique et à un seul compte de règlement. Si vous exploitez plusieurs entreprises, créez une organisation par entreprise dans Zefty, chacune avec son propre profil bancaire et sa propre connexion à Zoho Books, le tout depuis un seul accès. Le forfait Équipe inclut la gestion de plusieurs organisations.
TD Web Business Banking vous indique la raison, et le rapport conservé avec ce fichier dans Zefty montre exactement ce qui a été envoyé, ligne par ligne, pour que la cause saute aux yeux. Corrigez les coordonnées du fournisseur dans Zoho Books et générez un nouveau fichier. Notre équipe de soutien peut vous aider par courriel, en français ou en anglais.
Oui. Entrez le montant à payer sur la facture avant de générer le fichier. Le fichier porte le montant partiel, le paiement inscrit dans Zoho Books utilise le même montant, et le solde restant demeure ouvert sur la facture.
Banques prises en charge
Payez vos fournisseurs par TD Web Business Banking sans rien ressaisir
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