Banque Nationale du Canada · Institution 006
Fichiers TEF 1464 Banque Nationale depuis Zoho Books
Zefty produit le fichier TEF 1464 ACP 005 attendu par la Banque Nationale, prêt à téléverser dans les Solutions bancaires Internet pour entreprises, et inscrit chaque paiement fournisseur dans Zoho Books, en français ou en anglais.
- Numéro d’institution
- 006
- Identifiant d’émetteur bancaire
- Numéro d'émetteur (le nom que la Banque Nationale donne à votre ID d'émetteur)
- TEF 1464
- Nommé et formaté pour les Solutions bancaires Internet pour entreprises, prêt à téléverser tel quel.
National Bank of Canada
Les clients d'affaires de la Banque Nationale du Canada émettent leurs paiements TEF par les Solutions bancaires Internet pour entreprises, la plateforme en ligne de la banque pour les comptes commerciaux. Votre directeur de comptes ou votre conseiller en solutions d'affaires active le service de paiements électroniques et vous attribue votre numéro d'émetteur, qui identifie votre entreprise sur chaque fichier.
Avec Zefty, vous saisissez ce numéro et vos coordonnées de compte une seule fois. Chaque fichier généré par la suite à partir de Zoho Books est conforme à la norme ACP 005, nommé et formaté comme la Banque Nationale l'attend, pour être reconnu dès le téléversement. Et comme Zefty fonctionne entièrement en français, votre équipe et votre banque parlent la même langue.
Comment ça marche
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Activer l'émission de TEF auprès de la Banque Nationale
Demandez à votre directeur de comptes de la Banque Nationale d'activer les paiements électroniques dans les Solutions bancaires Internet pour entreprises. La banque confirme l'entente de service, vos limites et les utilisateurs autorisés à téléverser et approuver les fichiers.
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Obtenir votre numéro d'émetteur
La Banque Nationale vous remet votre numéro d'émetteur une fois le service actif. Il identifie votre entreprise sur chaque fichier : conservez-le exactement tel que la banque l'a délivré.
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Confirmer les coordonnées de votre compte
Notez le numéro de transit de votre succursale, le numéro d'institution 006 et votre numéro de compte d'entreprise. Vérifiez-les sur un chèque ou dans vos coordonnées de compte des Solutions bancaires Internet pour entreprises.
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Les saisir dans Zefty une seule fois
Choisissez Banque Nationale du Canada lors de la configuration, entrez le nom de votre entreprise tel que la banque le connaît, votre numéro d'émetteur et vos coordonnées de compte. Zefty les conserve pour tous les fichiers suivants.
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Générer, téléverser et approuver
Sélectionnez des factures, choisissez une date de paiement et téléchargez votre fichier. Téléversez-le dans les Solutions bancaires Internet pour entreprises, approuvez-le, et Zefty inscrit les paiements dans Zoho Books.
Aide
- Recopiez soigneusement votre numéro d'émetteur au moment de le saisir. Zefty l'utilise sur chaque fichier Banque Nationale : une saisie juste, et la banque reconnaît vos fichiers à tout coup.
- Chaque fichier est conservé avec son numéro et sa date dans votre historique des paiements : vous savez toujours lequel vous avez téléversé.
- Générez votre premier fichier en mode test et demandez à votre conseiller de le valider. Zoho Books n'est mis à jour qu'une fois en production.
- L'interface et le soutien de Zefty sont offerts en français. Changez de langue à tout moment.
Banque Nationale et Zefty : questions fréquentes
La Banque Nationale vous le remet lorsqu'elle active les paiements électroniques sur votre compte, habituellement dans la confirmation de votre directeur de comptes ou de votre conseiller en solutions d'affaires. Il est distinct de votre numéro de compte : le numéro d'émetteur identifie votre entreprise comme expéditeur, le numéro de compte indique d'où les fonds sont prélevés. Zefty demande les deux.
Prévoyez de plusieurs jours ouvrables à quelques semaines, selon l'entente que la Banque Nationale doit mettre en place. Commencez tôt et connectez Zoho Books entre-temps ; le reste de votre configuration Zefty prend quelques minutes.
Oui. L'interface, le guide de démarrage et le soutien par courriel sont offerts en français et en anglais, et les termes bancaires que vous voyez, comme numéro de transit et ID d'émetteur bancaire, sont ceux qu'emploie votre banque.
À chaque synchronisation, Zefty vérifie que chaque fournisseur a des coordonnées bancaires complètes dans Zoho Books. Les factures dont le fournisseur a des informations manquantes sont signalées et retenues avant même qu'un fichier existe : rien d'incomplet n'atteint la banque.
Banques prises en charge
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Entrez votre numéro d'émetteur de la Banque Nationale une seule fois et générez des fichiers TEF 1464 prêts pour la banque à partir de Zoho Books. Forfaits à partir de 29 $ par mois en dollars canadiens.