BMO Banque de Montréal · Institution 001
Fichiers TEF 1464 BMO à partir de Zoho Books
Zefty formate vos paiements fournisseurs comme BMO l'attend, pour que votre téléversement dans BMO Online Banking for Business passe du premier coup et que chaque paiement soit inscrit dans Zoho Books.
- Numéro d’institution
- 001
- Identifiant d’émetteur bancaire
- Identifiant d'émetteur (Originator ID, attribué par BMO à l'activation de votre service TEF)
- TEF 1464
- Nommé et formaté pour BMO Online Banking for Business, prêt à téléverser tel quel.
BMO Bank of Montreal
Les clients commerciaux de BMO gèrent leurs paiements TEF dans BMO Online Banking for Business. Votre directeur de comptes commerciaux ou un spécialiste en gestion de trésorerie de BMO met en place le service, confirme les règles d'approbation et vous remet un identifiant d'émetteur (Originator ID), l'identifiant qui désigne votre entreprise comme émetteur sur chaque fichier.
Avec Zefty, vous saisissez votre identifiant d'émetteur et vos coordonnées de compte une seule fois. Chaque fichier généré par la suite à partir de vos factures Zoho Books est conforme à la norme ACP 005 et aux attentes de BMO Online Banking for Business ; les totaux et la numérotation sont pris en charge pour vous. Validez un fichier test, puis payez vos fournisseurs en quelques clics chaque fois que des factures arrivent à échéance.
Comment ça marche
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Activer l'émission de TEF auprès de BMO
Demandez à votre directeur de comptes commerciaux BMO d'ajouter l'émission de TEF à votre profil BMO Online Banking for Business. BMO confirme vos limites, les signataires autorisés et les utilisateurs pouvant téléverser et approuver les fichiers.
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Obtenir votre identifiant d'émetteur
BMO vous remet votre identifiant d'émetteur une fois le service actif. Il identifie votre entreprise sur chaque fichier : conservez-le exactement tel que BMO l'a écrit.
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Confirmer les coordonnées de votre compte
Notez le numéro de transit de votre succursale, le numéro d'institution 001 et votre numéro de compte d'entreprise. Vérifiez-les sur un chèque ou dans vos coordonnées de compte.
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Les saisir dans Zefty une seule fois
Choisissez BMO lors de la configuration, entrez le nom de votre entreprise tel que BMO le connaît, votre identifiant d'émetteur et vos coordonnées de compte. Zefty les conserve pour tous les fichiers suivants.
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Générer, téléverser et approuver
Sélectionnez des factures dans Zefty, choisissez une date de paiement et téléchargez votre fichier. Téléversez-le dans BMO Online Banking for Business, approuvez-le, et Zefty inscrit un paiement dans Zoho Books pour chaque facture.
Aide
- Vérifiez vos coordonnées de compte sur un chèque avant votre premier téléversement. Vous les saisissez une seule fois, et chaque fichier BMO qui suit les utilise.
- Utilisez le mode test pour votre premier fichier. Vous obtenez un fichier complet prêt pour BMO à valider avec la banque, et Zoho Books reste intact.
- Conservez les coordonnées bancaires de vos fournisseurs dans Zoho Books. Zefty les relit à chaque synchronisation : un fournisseur mis à jour là-bas est payé correctement dès le fichier suivant.
- Chaque fichier est conservé avec un rapport lisible que vous pouvez classer avec votre approbation de paiement. Il documente exactement ce que BMO a reçu.
BMO et Zefty : questions fréquentes
BMO vous le remet lorsqu'elle active l'émission de TEF sur votre compte, habituellement dans la confirmation de service de votre directeur de comptes commerciaux. Il est distinct de votre numéro de compte : l'un identifie votre entreprise comme émetteur, l'autre indique d'où les fonds sont prélevés. Zefty demande les deux.
Cela dépend des documents exigés par BMO. Prévoyez de plusieurs jours ouvrables à quelques semaines, et commencez tôt : vous pouvez connecter Zoho Books et terminer votre configuration Zefty en attendant.
Autant que vous en sélectionnez en une seule exécution. Zefty produit un seul fichier pour toute la sélection et vous montre le total avant de générer. Vérifiez auprès de BMO si votre entente fixe une limite quotidienne de valeur ou de nombre, car c'est la banque qui l'applique, pas le fichier.
Mettez à jour vos coordonnées de compte dans vos paramètres Zefty et confirmez auprès de BMO que votre identifiant d'émetteur et votre compte de règlement restent les mêmes. Générez un fichier test après le changement avant d'en envoyer un réel.
Banques prises en charge
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