RBC Banque Royale · Institution 003
Fichiers TEF 1464 RBC à partir de Zoho Books
Sélectionnez les factures à payer, générez un fichier TEF 1464 prêt pour RBC et téléversez-le dans RBC Express. Zefty inscrit chaque paiement fournisseur dans Zoho Books, et vos livres restent à jour sans rien ressaisir.
- Numéro d’institution
- 003
- Identifiant d’émetteur bancaire
- Numéro de client (le nom que RBC donne à votre ID d'émetteur)
- TEF 1464
- Nommé et formaté pour RBC Express, prêt à téléverser tel quel.
RBC Royal Bank
Les clients d'affaires de RBC paient leurs fournisseurs par TEF dans RBC Express, la plateforme bancaire en ligne de RBC pour les entreprises. Votre directeur de comptes d'entreprise RBC ajoute le service de paiements TEF à votre profil, fait signer l'entente d'émission et vous attribue un numéro de client, le nom que RBC donne à l'ID d'émetteur qui identifie votre entreprise sur chaque fichier envoyé.
Avec Zefty, c'est la dernière fois que vous pensez au format. Saisissez votre numéro de client et vos coordonnées de compte une seule fois, et chaque fichier généré à partir de vos factures Zoho Books est conforme à la norme ACP 005 et aux attentes de RBC Express. Validez d'abord un fichier test, puis passez en production et laissez Zefty inscrire chaque paiement dans Zoho Books.
Comment ça marche
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Activer l'émission de TEF auprès de RBC
Demandez à votre directeur de comptes d'entreprise RBC d'ajouter le service de paiements TEF à votre profil RBC Express. RBC vous fait signer une entente d'émission et confirme quels utilisateurs peuvent téléverser et approuver les fichiers.
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Obtenir votre numéro de client
Une fois le service actif, RBC vous remet votre numéro de client. Il identifie votre entreprise comme émetteur sur chaque fichier : conservez-le exactement tel que RBC l'a écrit.
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Confirmer les coordonnées de votre compte
Notez le numéro de transit de la succursale qui détient votre compte d'entreprise, le numéro d'institution 003 et votre numéro de compte. Un chèque ou le sommaire de compte de RBC Express les affiche tous les trois.
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Les saisir dans Zefty une seule fois
Choisissez RBC Banque Royale lors de la configuration, puis entrez le nom de votre entreprise tel que RBC le connaît, votre numéro de client et vos coordonnées de compte. Zefty les conserve pour tous les fichiers suivants.
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Générer, téléverser et approuver
Sélectionnez les factures à payer dans Zefty, choisissez une date de paiement et téléchargez votre fichier. Téléversez-le dans RBC Express, approuvez-le selon vos règles de signature, et Zefty inscrit les paiements dans Zoho Books.
Aide
- Générez votre premier fichier en mode test. Zefty le marque comme fichier test pour RBC et n'inscrit rien dans Zoho Books tant que vous n'êtes pas prêt à passer en production.
- Gardez le nom d'entreprise saisi dans Zefty identique à celui de votre compte RBC. RBC compare le nom de l'émetteur inscrit dans le fichier à ses dossiers.
- La numérotation des fichiers est prise en charge pour vous, y compris lorsque vous passez à Zefty depuis un autre système, de sorte que RBC Express ne voit jamais de doublon.
- Chaque fichier est conservé avec un rapport lisible de ce qui a été envoyé, exactement. Si RBC Express remet une ligne en question, vous la retrouvez en quelques secondes.
RBC et Zefty : questions fréquentes
RBC vous le remet lorsqu'elle active l'émission de TEF sur votre profil RBC Express, habituellement dans la confirmation de service envoyée par votre directeur de comptes. Si vous envoyez déjà des fichiers depuis un autre système, c'est le même numéro qui y est utilisé. Demandez à votre représentant RBC si vous ne le trouvez pas.
Cela dépend des ententes que RBC doit mettre en place. La plupart des entreprises devraient prévoir de plusieurs jours ouvrables à quelques semaines. Faites la demande tôt : vous pouvez connecter Zoho Books et terminer votre configuration Zefty en attendant votre numéro de client.
Oui. Un fichier émis chez RBC peut créditer un compte dans n'importe quelle institution financière canadienne. Zefty tire les coordonnées bancaires de chaque fournisseur de Zoho Books et retient toute facture dont le fournisseur n'en a pas, avant même qu'un fichier existe.
C'est rare, et facile à retracer. Le rapport conservé avec ce fichier dans Zefty montre exactement ce qui a été envoyé, ligne par ligne, et la cause saute aux yeux. Corrigez les coordonnées du fournisseur dans Zoho Books et générez un nouveau fichier, ou laissez notre équipe de soutien le faire avec vous par courriel, en français ou en anglais.
Banques prises en charge
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