Banque Laurentienne · Institution 039
Fichiers TEF 1464 Banque Laurentienne depuis Zoho Books
Zefty produit le fichier TEF 1464 attendu par la Banque Laurentienne, prêt à téléverser par Laurentian Bank Business Solutions, et inscrit chaque paiement fournisseur dans Zoho Books pour vous.
- Numéro d’institution
- 039
- Identifiant d’émetteur bancaire
- Identifiant d'émetteur (Originator ID, remis par votre directeur de comptes d'entreprise de la Banque Laurentienne)
- TEF 1464
- Nommé et formaté pour Laurentian Bank Business Solutions, prêt à téléverser tel quel.
Laurentian Bank
Les clients d'affaires de la Banque Laurentienne gèrent leurs paiements électroniques par Laurentian Bank Business Solutions, les services en ligne de la banque pour les entreprises. Votre directeur de comptes d'entreprise inscrit votre entreprise au service TEF, confirme vos limites et vos approbateurs, et vous remet l'identifiant d'émetteur (Originator ID) qui identifie votre entreprise sur chaque fichier.
Avec Zefty, vous saisissez votre identifiant d'émetteur et vos coordonnées de compte une seule fois. Chaque fichier généré par la suite à partir de Zoho Books est conforme à la norme ACP 005 et aux attentes de Laurentian Bank Business Solutions ; les totaux et la numérotation sont pris en charge pour vous, et chaque fichier est conservé avec un rapport lisible que vous pouvez revoir avec la banque.
Comment ça marche
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Activer l'émission de TEF auprès de la Banque Laurentienne
Communiquez avec votre directeur de comptes d'entreprise de la Banque Laurentienne et demandez l'inscription à l'émission de TEF par Laurentian Bank Business Solutions. La banque confirme l'entente, vos limites et les utilisateurs pouvant téléverser et approuver les fichiers.
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Obtenir votre identifiant d'émetteur
La Banque Laurentienne vous remet votre identifiant d'émetteur une fois le service actif. Il identifie votre entreprise sur chaque fichier : conservez-le exactement tel que fourni.
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Confirmer les coordonnées de votre compte
Notez le numéro de transit de votre succursale, le numéro d'institution 039 et votre numéro de compte d'entreprise. Vérifiez-les sur un chèque ou dans vos coordonnées de compte en ligne.
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Les saisir dans Zefty une seule fois
Choisissez Banque Laurentienne lors de la configuration, entrez le nom de votre entreprise tel que la banque le connaît, votre identifiant d'émetteur et vos coordonnées de compte. Zefty les conserve pour tous les fichiers suivants.
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Générer, téléverser et approuver
Sélectionnez des factures, choisissez une date de paiement et téléchargez votre fichier. Téléversez-le par Laurentian Bank Business Solutions, approuvez-le, et Zefty inscrit les paiements dans Zoho Books.
Aide
- Demandez à votre directeur de comptes comment la Banque Laurentienne souhaite valider le premier fichier. Le mode test vous donne un fichier complet et n'inscrit rien dans Zoho Books.
- Confirmez l'heure limite de la banque pour le traitement le jour même et choisissez votre date de paiement en conséquence.
- Pointez Zefty vers votre vue d'approbation de Zoho Books pour que seules les factures approuvées puissent être sélectionnées pour paiement.
Banque Laurentienne et Zefty : questions fréquentes
Oui. La Banque Laurentienne accepte les fichiers conformes à la norme 005 de Paiements Canada, peu importe l'outil qui les a produits. Zefty produit chaque fichier selon cette norme et selon les attentes de la Banque Laurentienne. Confirmez avec votre directeur de comptes que l'émission de TEF est active sur votre compte avant de téléverser.
Votre directeur de comptes d'entreprise vous le remet lorsque l'émission de TEF est activée sur votre compte. Communiquez avec la banque si vous ne le trouvez pas.
Chaque organisation Zefty a son propre profil bancaire et sa propre connexion à Zoho Books, le tout depuis un seul accès. Si vos entreprises partagent un identifiant d'émetteur et un compte de règlement avec l'accord de la banque, entrez les mêmes coordonnées dans chaque organisation. La gestion de plusieurs organisations est incluse dans le forfait Équipe.
Un relevé lisible, champ par champ, de ce qui a été envoyé : l'émetteur, chaque paiement avec son montant, sa date de paiement et son fournisseur, et les totaux du fichier. Il est conservé avec chaque fichier et peut être téléchargé de nouveau à tout moment, pour un vérificateur, un conseil d'administration ou la banque.
Banques prises en charge
Prêt à payer vos fournisseurs par Laurentian Bank Business Solutions ?
Entrez vos coordonnées de la Banque Laurentienne une seule fois et générez des fichiers TEF 1464 à partir de vos factures Zoho Books chaque fois que des paiements sont dus. Forfaits à partir de 29 $ par mois en dollars canadiens.