CIBC · Institution 010
Fichiers TEF 1464 CIBC à partir de Zoho Books
Zefty produit le fichier TEF 1464 attendu par la CIBC, nommé et formaté pour CIBC Cash Management Online, à partir des factures que vous sélectionnez dans Zoho Books, et inscrit chaque paiement pour vous.
- Numéro d’institution
- 010
- Identifiant d’émetteur bancaire
- Identifiant d'émetteur (Originator ID, fourni par la CIBC à votre inscription au service TEF)
- TEF 1464
- Nommé et formaté pour CIBC Cash Management Online, prêt à téléverser tel quel.
CIBC
Les clients commerciaux de la CIBC téléversent leurs fichiers TEF dans CIBC Cash Management Online. Votre représentant des services bancaires commerciaux ou de gestion de trésorerie de la CIBC inscrit votre entreprise au service TEF, définit qui peut téléverser et approuver, et lui attribue un identifiant d'émetteur (Originator ID) qui l'identifie sur chaque fichier.
Avec Zefty, vous saisissez votre identifiant d'émetteur et vos coordonnées de compte une seule fois. Chaque fichier généré par la suite à partir de Zoho Books est conforme à la norme ACP 005, nommé et formaté comme CIBC Cash Management Online l'attend, prêt à téléverser tel quel. Validez d'abord un fichier test, puis payez vos fournisseurs en quelques clics.
Comment ça marche
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Activer l'émission de TEF auprès de la CIBC
Communiquez avec votre représentant des services bancaires commerciaux de la CIBC et demandez l'émission de TEF dans CIBC Cash Management Online. La CIBC confirme l'entente de service, les règles d'approbation et les limites de fichier avant l'activation.
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Obtenir votre identifiant d'émetteur
La CIBC vous remet votre identifiant d'émetteur lorsque le service est actif. Il identifie votre entreprise sur chaque fichier : conservez-le exactement tel que la CIBC l'a écrit.
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Confirmer les coordonnées de votre compte
Réunissez le numéro de transit de votre succursale, le numéro d'institution 010 et votre numéro de compte d'entreprise. Un chèque ou vos coordonnées de compte dans CIBC Cash Management Online les confirment tous les trois.
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Les saisir dans Zefty une seule fois
Choisissez CIBC lors de la configuration, entrez le nom de votre entreprise tel que la CIBC le connaît, votre identifiant d'émetteur et vos coordonnées de compte. Zefty les conserve pour tous les fichiers suivants.
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Générer, téléverser et approuver
Sélectionnez des factures, choisissez une date de paiement et téléchargez votre fichier. Téléversez-le dans CIBC Cash Management Online, approuvez-le, et Zefty inscrit les paiements correspondants dans Zoho Books.
Aide
- Téléversez le fichier exactement tel que Zefty le nomme. La CIBC le reconnaît tel quel : rien à renommer.
- Générez votre premier fichier CIBC en mode test et demandez à la CIBC de le valider. Rien n'est inscrit dans Zoho Books tant que vous ne passez pas en production.
- Vérifiez le total en direct de votre sélection avant de générer. C'est le montant que la CIBC verra, paiements partiels compris.
- Chaque fichier est conservé avec un rapport lisible de ce que la CIBC a reçu, exactement, prêt pour votre vérificateur ou votre approbateur.
CIBC et Zefty : questions fréquentes
La CIBC vous le fournit lorsqu'elle inscrit votre entreprise à l'émission de TEF, généralement dans la confirmation de service de votre représentant des services bancaires commerciaux. Communiquez avec la CIBC si vous ne le trouvez pas.
Oui. Les fournisseurs à la CIBC, dans une caisse ou dans toute autre banque canadienne sont payés à partir du même fichier. Zefty tire les coordonnées bancaires de chaque fournisseur de Zoho Books : vous ne les ressaisissez jamais.
Communiquez immédiatement avec la CIBC pour annuler le fichier avant son traitement ; l'approbation et la libération restent toujours dans votre portail bancaire. Le fichier et son rapport demeurent dans votre historique Zefty, et le soutien peut vous aider à remettre Zoho Books en ordre au besoin. Le mode test pour toute nouvelle configuration évite entièrement la situation.
Non. Un fichier test est complet et marqué comme test, et aucun paiement n'est inscrit dans Zoho Books. Vos factures restent ouvertes jusqu'à la génération d'un fichier réel.
Banques prises en charge
Prêt à payer vos fournisseurs par CIBC Cash Management Online ?
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