Bienvenue sur Zefty

Zefty est la seule plateforme SaaS au Canada qui génère des fichiers de Paiement par Transfert Électronique de Fonds (TEF) entièrement conformes aux normes ACP005 et EFT 1464. Notre solution s'intègre parfaitement à Zoho Books afin d'automatiser vos paiements fournisseurs tout en garantissant que chaque fichier respecte les exigences strictes de toutes les grandes banques canadiennes. Ce guide vous accompagnera à travers un processus de configuration simple pour commencer à traiter des paiements conformes en quelques minutes.

Zefty se connecte parfaitement à Zoho Books pour synchroniser automatiquement et générer des fichiers de paiement fournisseurs conformes. Tous les paiements aux fournisseurs sont synchronisés et apparaîtront directement dans Zoho Books.

Configuration de l'organisation

Commencez par compléter le profil de votre organisation :

• Remplissez les informations obligatoires suivantes :
  • Raison sociale légale - Doit correspondre exactement à vos dossiers bancaires
  • Courriel de l'entreprise - Pour la vérification du compte et les notifications
  • Site web de l'entreprise - Pour le support client et le marketing
  • Adresse de l'entreprise - Incluant le code postal
  • Numéro de téléphone - À des fins de vérification
  • Choisissez votre province/territoire d'activité
• Cliquez sur Suivant pour continuer

Remarque : Ces informations doivent correspondre aux détails de votre compte bancaire pour des raisons de conformité.

Paiement sécurisé

Complétez votre abonnement via notre passerelle de paiement sécurisée Stripe :

• Saisissez vos informations de paiement :
  • Les informations de carte de crédit sont traitées de manière sécurisée via Stripe
  • Toutes les principales cartes de crédit sont acceptées (Visa, Mastercard, Amex)
• Vérifiez le résumé de votre abonnement :
  • Vérifiez le nombre de sièges sélectionnés
  • Confirmez le total mensuel
  • Remarque : Vous pouvez modifier le nombre de sièges à tout moment depuis les paramètres de votre compte
• Cliquez sur S'abonner pour activer votre abonnement

Informations bancaires

Sélectionnez votre banque parmi la liste des institutions canadiennes prises en charge :

Saisissez les informations d'origine des paiements TEF de votre organisation :

• ID Émetteur à 10 caractères:
  • Cet identifiant unique est fourni par votre banque pour les transferts de fichiers EFT 1464
  • Format : ######### (10 caractères alphanumériques, sans espaces ni tirets)
  • Contactez votre représentant bancaire si vous ne disposez pas de cet identifiant
• Détails du compte associé:
  • Numéro de transit : Numéro de succursale à 5 chiffres (ex. : 12345)
  • Numéro d'institution : Code bancaire à 3 chiffres (ex. : 001 pour BMO, 003 pour RBC)
  • Numéro de compte : Numéro de votre compte d'entreprise (7 à 12 chiffres)

Important : L'ID émetteur doit être actif et autorisé par votre banque pour l'origine des paiements TEF. Contactez votre représentant bancaire si vous devez activer les services TEF.

Connexion à Zoho Books

• Localiser l'ID d'organisation Zoho Books:
  • Connectez-vous à votre compte Zoho Books
  • Cliquez sur l'icône Paramètres
  • Sélectionnez Profil de l'organisation
  • Copiez votre ID d'organisation (affiché en haut de la page)

• Accéder à la console API Zoho:
  • Ouvrez un nouvel onglet de navigateur
  • Accédez à :
  • https://api-console.zoho.com/ (États-Unis/Global)
  • https://api-console.zohocloud.ca/ (Canada)

Important : Assurez-vous d'utiliser la console API Zoho correspondant à votre région :

• Zoho.com (États-Unis/Global):
  • L'URL dans Zoho Books affiche : books.zoho.com
  • Console API : https://api-console.zoho.com/
  • Le plus courant pour la majorité des utilisateurs
• Zoho.ca (Canada):
  • L'URL dans Zoho Books affiche : books.zoho.ca
  • Console API : https://api-console.zohocloud.ca/
  • Pour certains comptes Zoho spécifiques au Canada

Astuce : Vérifiez l'URL de Zoho Books — l'extension du domaine (.com ou .ca) indique quelle console API utiliser.

• Créer une nouvelle application serveur:
  • Cliquez sur Ajouter un client ou Créer un nouveau client
  • Sélectionnez Applications serveur
  • Saisissez les informations suivantes :
    • Nom du client : Zefty
    • URL de la page d'accueil : https://zefty.ca/
    • URL de redirection autorisée : https://zefty.ca/authorize
  
  • Cliquez sur Créer

Copier le Client ID

• Après avoir créé l'application, vous verrez la page Détails du client
• Localisez le Client ID (une longue chaîne alphanumérique)
• Copiez l'identifiant complet
• Retournez sur la page de configuration Zefty
• Collez le Client ID dans le champ Zoho Client ID

5B) Copier le Client Secret

• Sur la même page Détails du client dans la console API Zoho
• Localisez le Client Secret (conservez-le confidentiel)
• Copiez la chaîne complète
• Retournez sur la page de configuration Zefty
• Collez le Client Secret dans le champ Zoho Client Secret

6) Autorisation finale

Finalisez l'intégration en un seul clic :

• Après avoir saisi votre Client ID et Client Secret, cliquez sur Autoriser Zoho Books
• Vous serez redirigé vers la page d'autorisation Zoho
• Vérifiez les permissions demandées :
  • Accès en lecture aux factures et paiements fournisseurs
  • Accès en écriture pour créer des paiements
  • Accès en lecture aux informations fournisseurs
• Cliquez sur Accepter pour autoriser Zefty à accéder à vos données Zoho Books
• Vous serez automatiquement redirigé vers Zefty et vos factures commenceront à se synchroniser.

Félicitations ! Votre compte Zefty est maintenant entièrement configuré. Vous pouvez immédiatement commencer à générer des fichiers TEF conformes ACP005 directement à partir de vos factures Zoho Books.

Besoin d'aide ? Contactez notre équipe de support à [email protected].