Banque Scotia · Institution 002
Fichiers TEF 1464 Banque Scotia depuis Zoho Books
Sélectionnez vos factures, générez un fichier TEF 1464 prêt pour la Banque Scotia, téléversez-le dans Scotia ConnectDigital Banking et laissez Zefty inscrire chaque paiement fournisseur dans Zoho Books.
- Numéro d’institution
- 002
- Identifiant d’émetteur bancaire
- Identifiant d'émetteur (Originator ID, remis par la Banque Scotia à la mise en place de votre service TEF)
- TEF 1464
- Nommé et formaté pour Scotia ConnectDigital Banking, prêt à téléverser tel quel.
Scotiabank
Les clients d'affaires de la Banque Scotia émettent leurs paiements TEF par Scotia ConnectDigital Banking, la plateforme de gestion de trésorerie de la banque. Votre directeur relationnel ou l'équipe de gestion de trésorerie de la Scotia confirme l'entente de service, configure vos approbateurs et attribue à votre entreprise un identifiant d'émetteur (Originator ID) qui l'identifie sur chaque fichier. La Scotia demande habituellement un fichier test avant le premier téléversement réel.
C'est là que Zefty fait la différence dès le départ. Activez le mode test, générez un fichier à partir de vos factures Zoho Books et téléversez-le pour validation ; rien n'est inscrit dans Zoho Books. Une fois la confirmation de la Scotia reçue, désactivez le mode test : chaque fichier réel est conforme à la norme ACP 005 et aux attentes de Scotia ConnectDigital Banking, et la numérotation est prise en charge pour vous.
Comment ça marche
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Activer l'émission de TEF auprès de la Banque Scotia
Demandez à votre directeur relationnel Scotia d'ajouter l'émission de TEF à votre profil Scotia ConnectDigital Banking. La banque confirme vos limites, les règles d'approbation et les utilisateurs autorisés à téléverser et libérer les fichiers de paiement.
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Obtenir votre identifiant d'émetteur
La Banque Scotia vous remet votre identifiant d'émetteur une fois le service actif. Il identifie votre entreprise sur chaque fichier : conservez-le exactement tel que la banque l'a fourni.
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Confirmer les coordonnées de votre compte
Notez le numéro de transit de votre succursale, le numéro d'institution 002 et votre numéro de compte d'entreprise. Comparez-les à un chèque ou à vos coordonnées de compte dans Scotia ConnectDigital Banking.
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Les saisir dans Zefty une seule fois
Choisissez Banque Scotia lors de la configuration, entrez le nom de votre entreprise tel que la banque le connaît, votre identifiant d'émetteur et vos coordonnées de compte. Zefty les conserve pour tous les fichiers suivants.
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Tester, puis générer, téléverser et approuver
Avec le mode test activé, générez un fichier et téléversez-le dans Scotia ConnectDigital Banking pour validation. Une fois la confirmation de la Scotia reçue, désactivez le mode test, générez votre fichier réel, téléversez-le et approuvez-le. Zefty inscrit les paiements dans Zoho Books.
Aide
- Ne sautez pas le fichier test de la Banque Scotia. Zefty le marque comme fichier test de la façon que la Scotia reconnaît, et rien n'est inscrit dans Zoho Books.
- La numérotation des fichiers est prise en charge pour vous, y compris lorsque vous passez à Zefty depuis un autre système, pour que votre premier fichier réel commence là où la Scotia l'attend.
- Chaque fichier est conservé, test ou réel, et peut être téléchargé de nouveau avec son rapport. Si vous devez téléverser un fichier une seconde fois, retéléchargez-le plutôt que de le régénérer.
- Gardez les noms et les coordonnées bancaires de vos fournisseurs à jour dans Zoho Books. Zefty y prend les deux : ce que votre banque voit est ce que vos livres disent.
Banque Scotia et Zefty : questions fréquentes
La Banque Scotia vous le remet lorsqu'elle active l'émission de TEF sur votre profil Scotia ConnectDigital Banking, habituellement dans la confirmation de votre directeur relationnel. Demandez à votre personne-ressource à la Scotia si vous ne le trouvez pas.
Non. En mode test, Zefty génère le fichier complet et le conserve marqué comme test, mais n'inscrit aucun paiement dans Zoho Books. Vos factures restent ouvertes jusqu'à la génération d'un fichier réel : vous validez avec la Scotia sans aucun nettoyage par la suite.
Seulement les factures que vous sélectionnez, et seulement si chaque fournisseur de la sélection a des coordonnées bancaires complètes dans Zoho Books. Les factures aux coordonnées manquantes sont signalées et retenues avant même qu'un fichier existe : rien d'incomplet n'atteint la banque.
Oui. Zefty vous demande une date de paiement à chaque génération de fichier, et la Scotia traite les crédits à cette date, sous réserve de ses propres heures limites. Confirmez-les avec la banque lors de la mise en service.
Banques prises en charge
Prêt à payer vos fournisseurs par Scotia ConnectDigital Banking ?
Configurez la Banque Scotia dans Zefty, validez un fichier test, puis lancez vos paiements réels à partir de vos factures Zoho Books. Forfaits à partir de 29 $ par mois en dollars canadiens.