Pour la distribution et le commerce de gros
Paiements TEF aux fournisseurs pour distributeurs et grossistes
Un fort volume de factures, des lots de paiements hebdomadaires et des conditions fournisseurs qui récompensent le paiement au bon jour. Zefty transforme les factures que vous sélectionnez dans Zoho Books en un seul fichier TEF 1464 pour votre banque, que le lot compte dix factures ou cent.
Où les paiements aux fournisseurs flanchent quand le volume monte
Le volume de factures
Les arrivages de stock génèrent des factures chaque jour. Un lot hebdomadaire peut représenter cinquante paiements ou plus, et saisir chacun dans un portail bancaire prend un après-midi que les comptes fournisseurs n'ont pas.
Conditions et dates d'échéance
Les fournisseurs offrent des conditions, et payer trop tôt ou trop tard coûte de l'argent dans les deux cas. Le lot doit partir le jour que vous choisissez, avec des montants qui correspondent aux factures au cent près.
Des fournisseurs dans toutes les banques
Les fournisseurs canadiens font affaire partout, des grandes banques aux caisses. Le transit, l'institution et le numéro de compte de chacun doivent être exacts dans chaque fichier, chaque fois.
Le rapprochement après le lot
Inscrire cinquante paiements à la main dans Zoho Books après le passage à la banque est la source des doublons et des oublis, et c'est là que le rapprochement de fin de mois perd des heures.
Le lot hebdomadaire de paiements aux fournisseurs
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Laisser la synchronisation nocturne faire la collecte
Zefty récupère les factures impayées et les coordonnées bancaires des fournisseurs dans Zoho Books chaque nuit et sur demande. Vos factures sont prêtes quand vous l'êtes.
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Filtrer ce qui est dû
Utilisez une vue Zoho Books, par exemple les factures dues cette semaine, pour que Zefty ne montre que le lot que vous préparez. Triez par date d'échéance ou par fournisseur au besoin.
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Sélectionner, vérifier le total, générer
Sélectionnez les factures, suivez le total qui se met à jour en temps réel, ajustez les montants partiels, puis choisissez la date de paiement et téléchargez le fichier. Les factures des fournisseurs aux coordonnées incomplètes sont bloquées.
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Téléverser une fois et passer à autre chose
Téléversez le fichier unique dans votre portail bancaire et approuvez-le. Chaque facture du lot est déjà inscrite comme payée dans Zoho Books, et le fichier se trouve dans votre historique des paiements avec son rapport.
Conçu pour le volume
Génération en lot
Un lot de cent factures, c'est un fichier et un téléversement, avec le nombre et les totaux calculés pour vous et un format que votre banque accepte du premier coup.
Total de votre sélection en direct
Le total de ce que vous avez sélectionné se met à jour en temps réel, pour que vous puissiez rapprocher le lot de votre position de trésorerie avant de générer.
Inscription automatique
Les paiements sont inscrits dans Zoho Books dès la génération du fichier, un par facture, du montant payé. Votre historique des paiements relie chacun au paiement dans Zoho Books.
Visibilité au tableau de bord
Factures en attente, paiements de la semaine et graphique des paiements avec filtres de période, pour que le contrôleur voie l'état du lot sans avoir à demander.
Distributeurs et Zefty : questions fréquentes
Un fichier contient autant de paiements que de factures sélectionnées. Votre banque peut fixer des limites quotidiennes de valeur ou de nombre dans votre entente TEF, et elles s'appliquent à tout fichier téléversé. Le forfait Premium inclut des transactions TEF illimitées ; Départ et Équipe couvrent les volumes habituels des petits et moyens distributeurs.
Oui. Entrez un montant partiel sur la facture pour le premier lot ; le paiement inscrit dans Zoho Books utilise ce montant et le solde reste ouvert sur la facture. Sélectionnez de nouveau la facture dans un lot ultérieur et payez le reste.
Elles sont lues dans Zoho Books à chaque synchronisation, chaque nuit et sur demande. Si un fournisseur change de compte, mettez à jour sa fiche dans Zoho Books et synchronisez. Zefty signale tout fournisseur dont les informations bancaires manquent encore.
La facture ne peut pas être incluse dans un fichier. Elle est signalée et exclue jusqu'à ce que la fiche fournisseur dans Zoho Books soit complète et synchronisée. Un seul fournisseur incomplet ne peut donc pas faire refuser tout le lot par la banque.
Transformez le lot hebdomadaire en un seul téléversement
Connectez Zoho Books, choisissez votre banque et générez des fichiers TEF 1464 à la mesure de votre volume. Forfaits à partir de 29 $ par mois en dollars canadiens ; Premium pour les transactions illimitées.